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3月1日基金净值:华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0396

发布日期:2024-05-13 03:56    点击次数:142

本站消息,3月1日,华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0396元,累计净值为1.0396元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.11%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为姬青,姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.36%。

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